LogvinovSerj, курить обработку "формирование проводок" и её регламентный документ... в документации фсё есть

LogvinovSerj, типовой укр. комплекс... текст описания рег. документа "формирование проводок"

авторДля отражения результатов торговой деятельности предприятия
в бухгалтерском учете в Комплексной конфигурации предусмотрен
документ "Торг->Бух (Формирование бухгалтерских проводок)"
(далее - "Форми-рование бухгалтерских проводок").

Формирование проводок осуществляется только по торговым документам,
имеющих тип учета "финансовый" или "общий".

Формирование проводок производится за определенный период времени,
кратный целому дню. Период формирования проводок задается следующим образом.

Окончанием периода является дата документа "Формирование бухгалтерских проводок".
Началом периода считается либо день, следующий за датой предыдущего документа, либо,
если документ "Формирование бухгалтерских проводок" первый в году, дата начала этого
года. Чтобы периоды не пересекались друг с другом, дата начала периода формирования
проводок определяется документом "Формирование бухгалтерских проводок" автоматически.

Таким образом, вводом документов "Формирование проводок" с нужной периодичностью
можно задать произвольную продолжительность периода формирования проводок,
в пределах от одного дня до одного года.

Следует отметить, что если документ "Формирование проводок" помечен на удаление,
то он не принимается во внимание при определении периода формирования проводок
следующим документом "Формирова-ние проводок". Другими словами, период формирования
проводок удаляемого (помеченного на удаление документа) поглощается следующим
документом "Формирование проводок".

Порядок формирования проводок назначается в документе "Формирование проводок"
независимо для каждого периода формирования проводок.
Формирование проводок можно выполнять двумя способами:
· формировать детальные проводки по каждому торговому документу;
При этом способе формирования каждый торговый документ будет иметь бухгалтерскую
операцию, содержащие проводки по этому документу. В этом режиме удобно проверять
правильность формирования проводок по документу, а также можно получать максимально
детализированные бухгалтерские отчеты. Но следует отметить, что даже при установленном
режиме формирования детальных проводок по счетам учета проводки по учета объектов
оперативного учета (товаров, услуг, продукции - 024, 26, 28, 0231) будут формироваться
сводные проводки без аналитики.
· формировать сводные проводки по торговым операциям за период.
При таком способе будет сформирована одна сводная бухгалтерская операция по всем
торговым документам за период формирования проводок. При этом одинаковые проводки,
рассчитанные по разным документам, будут свернуты в одну проводку.
Кроме того, можно не формировать проводок по торговым операциям вообще.

В процессе работы с информационной базой вводятся документы торгового учета.
До тех пор, пока не введен документ "Формирование проводок", порядок формирования
проводок не определен и торговые документы проводок не формируют.

В конце периода вводится документ "Формирование проводок", который отсчитывает
свой период формирования проводок (от даты, следующей за датой предыдущего
документа "Формирование проводок" или от начала года) и определяет порядок
формирования проводок за этот период.

ВНИМАНИЕ! Последний в году документ "Формирование проводок" должен вводиться
последним числом декабря месяца, т.е. датой 31.12.

При нажатии кнопки "Сформировать проводки" документ "Формирование проводок"
проверит все торговые документы за период формирования проводок и выполнит
следующие действия:
· при установленном режиме "формировать детальные проводки" все торговые
документы будут перепроведены и сформируют при этом детальные проводки;
· при установленном режиме "формировать сводные по всем документам
торгового учета будут сформированы сводные проводки.
При этом будут перепроведены документы, какие необходимо, для восстановления
последовательности документов.

Если после записи документа "Формирование проводок" в его период формирования
проводок будут вводиться новые торговые документы или перепроводиться уже
существующие, то детальные проводки будут формироваться ими сразу.

ВНИМАНИЕ! Если в документе "Формирование проводок" указан способ "формирование
сводных проводок", то при внесении изменений в торговые документы (и вводе новых
торговых документов) в периоде формирования проводок, его следует перепровести.

ВНИМАНИЕ! Если в соответствующем периоде осуществлялись торговые операции в
иностранной валюте, то использовать режим сводных проводок следует с осторожностью.
Это связано с тем, что проводки по валютным счетам в этом случае будут зафиксированы
на дату формирования документа "Формирование проводок", а не на дату совершения
торговой операции. В результате, если курс валюты на дату документа "Формирование
проводок" отличается от курса валюты на дату совершения торговой операции, то
курсовые разницы будут рассчитаны не правильно. При проведении документ сообщит
о наличии таких операций в периоде формирования проводок.

Если порядок формирования проводок изменился, то при нажатии на кнопку "Сформировать
проводки" будут перепроведены все торговые документы, какие необходимо, для приведения
их в соответствие новому порядку формирования проводок.

При удалении документа "Формирование проводок", как уже было отмечено выше,
его период поглощается следующим документом "Формирование проводок" (если удаляемый
документ не последний в году). Поэтому при удалении документа "Формирование проводок"
нужно открыть следующий документ этого вида и перепровести его.

Перед тем, как вводить в информационную базу первый документ "Формирование бухгалтерских
проводок" необходимо ознакомится со схемой экспорта бухгалтерских проводок, предложенной
по умолчанию, и при необходимости, отредактировать ее. Схема экспорта проводок
настраивается с помощью следующих объектов Комплексной конфигура-ции:
· справочники "Хозяйственные операции", "Проводки", "Дополнительные параметры";
Начальное заполнение этих справочников в соответствии со схемой экспорта бухгалтерских
проводок выполняется автоматически при самом первом запуске системы.

СисойВ Комплексной разрешение формирования проводок за месяц выполняется отдельным регламентным документом. Для каждой организации отдельно.

в укр. несколько вариантов формирования хотя сам документ один и тот же