Доброго дня!

Есть Oracle, есть BI, есть отчетность. Вероятно, в этой ветке много тех, кто с такой ситуацией сталкивался

В процессе работы с разного рода отчетностью, приходится сталкиваться с запросами со стороны бизнеса, где требуется в одну книгу Excel выгружать несколько отчетных форм. Суммы в данных отчетах отражаются в тысячах и целых числах. Перед формированием отчетных форм первоначально собирается расшифровка нижнего уровня - клиент, счет, сумма, дата, идентификатор конкретной операции и т.д. Для двух форм одни данные и одна расшифровка.

Отчетные формы, расположенные в книге(они могут располагаться и отдельно - не принципиально) имеют разную группировку исходных данных. В частности - в одной отчетной форме пользователь хочет видеть некие суммы в разрезе по опер.дню, валюте, рейтингу клиента, а в другой по дню и еще по неким статьям отчетным.

При этом пользователь хочет, чтобы итоги между отчетными формами бились, ведь это "одни и те же данные", но из-за разной группировки и округления итоги не бьются на единицы.

Есть вариант использовать подход, когда сумма нижнего уровня(уровня уникальной операции) делится на тысячу, округляется, а уже потом подвергается сложением с другими суммами и группировке(как не суммируй и группируй округленные целые числа - итоговая сумма будет одна). Однако, при таком подходе сильно разнятся по понятным причинам итоговые суммы с балансом.

Поэтому для приведения сумм к общим итогам пользовались функцией, куда передавались суммы всех слагаемых без округления и требуемая итоговая сумма. Функция анализирует разницу между требуемым тоталом и фактическим и принудительно округляет в большую или меньшую сторону, работая при этом с дробными числами(в качестве слагаемых могут передаваться и целые). Но разница не всегда = 1, а иногда и несколько единиц. При таком подходе одними играми с тем, в какую сторону округлять, не обойтись. Приходится разницу в жесткую садить на какое-то слагаемое.

Есть ли опыт решения подобного рода задачки?

=nomad=,
Спасибо за ответ

1. Вариант был такой, но часто пользователь не хочет видеть в Excel лишние формулы. Кроме того, те суммы, что выгружаются в форму - это уже суммы из 100500 операций, сгруппированных и выведенных в нужные ячейки формы. Я так же сделаю округление на форме и получу ту же итоговую сумму сложением округленных слагаемых, что и сейчас. Или я чего-то не уловил...

2. Боюсь, что если я сделаю подитоги, чтобы потом собрать из них итог, то получится расхождение с балансом. Ведь при каждом сборе подитога будет образовываться погрешность на округлении, которая будет возврастать пропорционально количеству подитогов

andreymx,

Спасибо!
В общем, варианты все понятные. Спасибо за ответы!

Lunx,

Ну да, независимо от системы суть одна - либо поделить какими-то частями, либо дельту на одно слагаемое кинуть. Принципиально нового ничего не придумать) Пока, в текущей задаче, как раз обошелся увеличением одного из слагаемых. Думал сделать универсальную процедурку, куда бы передавались все слагаемые и желаемый тотал, да округлением все поровнять. Да не удастся, ибо каждая задачка - отдельный подход по раскидке оставшейся не у дел разницы