Бухгалтер по ЗП оформила в ЗиК документы за апрель и сделала выгрузку проводок. Другой бухгалтер, работающий с бухгалтерской базой, обратила внимание, что по некоторым проводкам субконто не соответствует необходимым. Обратилась к программисту исправить выгрузку. Я программист.

Проводка Дт 44 (Издержки в рознице) Кт 69 (ТФОМС). По дебету три субконто. Первый и третий неправильные. Второй субконто - это подразделения. В справочнике Подразделений по подразделению во вкладке Шаблоны проводок по строке (ТФОМС) прописан шаблон, где первый и третий субконто верны. Но в выгружаемом XML файле (смотрю в интернет браузере) субконто берутся не те.

Как исправить выгрузку?

kligger,

да в видах расчета есть такой шаблон Дт(пусто)--Кт(69..)

И есть шаблон Дт(44..)--Кт(69..) в справочнике подразделений по каждому из подразделений.

вот по подразделению

kligger,

если убрать, то в выгружаемом файле не будет следующей проводки. В хмл-файле субконто 1 (должно быть 15001 вместо 15005) и субконто 2 (должно быть 264.1.49 вместо 255.2.1). То есть присутствует несоответствие шаблону.

субконто 3 имелось ввиду

leafсуществует приоритет поиска шаблонов проводки
их там 4 штуки должно быть
на во на подразделении на сотруднике и системы по умолчанию
почитайте наконец руководство пользователя ...
кроме того должен быть документ об особом порядке отражения зарплаты
сотрудника и группы
приоритетов не помню
ВОЗМИТЕ КНИГУ ИЗ КОРОБКИ наконец и прочтите
если нет - скачайте в нете

В справочнике Шаблоны проводок подразделения, действительно, указано 4 штуки шаблонов. Все правильные. Выгрузка неправильная.

kliggernatal09,

направление где искать

Читаем.

Шаблоны имеют следующую иерархию (в порядке убывания):
-Документ, поле ШаблонПроводки
-Вид расчета
-Сотрудник
-Подразделение
-Константа ПроводкаПоУмолчанию

Это означает, что проводка по Документу перекрывает проводку по Виду расчета.

Понятно теперь для меня, что начисление (меню Документы->Налоги->Начисление страховых взносов) и расчет (меню Отчеты-> Налоговая отчетность->Расчеты страховых взносов) сделаны как-то неверно. И правильный шаблон в Видах расчета на это не влияет. Отчет "Свод проводок и данных налогового учета" уже показывает неправильные субконто (картинка).

Так все-таки Вопрос. Как перенастроить расчет (начисление) страховых взносов в Тер. фонд мед. страхования (ТФОМС), таким образом, чтобы, субконто 1 по 44 счету вместо "Взносов на страховую и накопительную часть пенсии" показывал "ЕСН в части мед. страхования"? Как можно поправить "Документ, поле ШаблонПроводки" у данного взноса?

leafфонды по базе размазываются ....
отдыхайте
завтра с новыми силами ... и за книги

перед сном на название какой главы в книге обратить внимание?

leafда вообще ничего не нужно трогать

пять фондов по нескольким десяткам подразделений в бухгалтерской базе бухгалтеру после загрузки приходиться изменять по проводкам эти два субконто. Работенка еще та. Ведь как то в ЗиК это можно попраить. Есть кто на форуме с чистыми руками? )))

Сделать выгрузку нетипового плана счетов из бухгалтерии в ЗиК, думаю, каша получится. Или в тестовой базе попробовать?

Выяснилось, что дело не в выгрузке и шаблонах, которые на нее влияют. Пять фондов (ТФМС, ФСС, ФФФМС, ПФ накопительный, ПФ страховой) по 44-тым затратным счетам в Отчете "Свод проводок и данных налогового учета" уже показывает неправильные субконто. Значит было произведено неправильное начисление и расчет взносов.

Вот только где можно исправить? Где копать?

kligger,

нет, судя по отчету "Свод проводок и данных налогового учета" после действий Документы->Налоги->Начисление страховых взносов. Суммы по счетам пяти фондов (ТФМС, ФСС, ФФФМС, ПФ накопительный, ПФ страховой - это 69.10.1, 69.10.2, 69.10.3, 69.10.4 и 69.10.5) не показаны. Суммы показываются после действий Отчеты-> Налоговая отчетность->Расчеты страховых взносов. То есть после расчета. Как еще посмотреть в ЗиК? Ведь только в бухг. базе, по моему, есть анализ счета по субконто.