Спасибо большое. Из всего прочитанного поняла следующее:

1) по разным счетам разная аналитика (типа в каком разрезе вести учет - к примеру, 58 счет - финансовые вложения ведем в разрезе каждого инструмента, можно даже сначала по видам вложений сочинить аналитику - акции, облигации, паи, а затем уже в разрезе каждого инструмента). По некоторым счетам только суммы хватит - и все это надо как-то прописать в 1С - либо заранее, либо вместе с загрузочным файлом. Т.е. адаптировать план счетов БУ под конкретную задачу. Это мне более-мене понятно. И, видимо, это можно сделать программно, потому как баланс по каждому клиенту ДУ обособленный.

2) про документы пока в голове еще каша - поняла, что 1С сама формирует документы, но мне этот процесс надо как-то ограничить, потому что загрузка идет задним числом (раз в месяц) и все подтверждающие документы уже со своими внутренними номерами существуют и против каждой операции в бэк-офисе есть ссылка на конкретный дкумент. Соответственно, мне легче просто сослаться на него. И это почему-то легче сделать "Операцией" - хотя я очень смутно понимаю, чем операция отличается от "Не операции"

3) буду еще много раз читать, чтоб еще побольше понять. Навыки программирования у меня есть-самое главное правильно поставить задачу.

ссылка на контрагента у меня есть в бэк-офисе, я могу эту информацию включить в загрузочный файл.

В бэк есть все - и контрагенты, и эмитенты, и инструменты, и суммы, и валюты, и НКД и в количественном выражении (ЦБ) и в денежном (балансовая стоимость, финрезультат). Просто нужен еще и бухгалтерский баланс - мы пока его руками формируем - наделали всяких сводных ведомостей из бэка и по этим цифрам делаем баланс. А хочется автоматом.

Господа профики, я тут на досуге почитала 1С руководство и поняла что такое документ:) - а то тут дискуссия целая по этому поводу! (У нас в бэке под документом понимается конкретный док, имеющий юридическую силу, а здесь, к примеру, документ Сделка формируется к каждой сделке, которых может быть много в подтверждающем документе, который имеет юрсилу) Сообщаю, что с параметрами документов проблем нет. Список документов стандартных примерно такой:

1) Сделка
2) Переоценка ЦБ
3) Дооценка НКД
4) Погашение ЦБ и купонов
5) Начисление комиссий
6) Конвертация ЦБ
7) Выписка банка
8) Начисление вознаграждений
10) Начисление процентов по депозитам
11) Прием ЦБ
12) Поставка ЦБ


Все параметры каждого документа есть в бэк-офисе, поэтому нет никакой проблемы передать их в загрузочном файле. И, если я правильно понимаю, надо предварительно сделать формы этих документов и задать все параметры.

Спасибо огромное, думаю, что в основном я поняла как решить эту задачку. Если появятся вопросы, опять обращусь к вам.