Уважаемые профики! К вам обращается чайник (это касается 1С), который не боится осваивать новое. У меня проблема: есть небольшая управляющая компания, в которой имеется программа внутреннего учета (бэк-офис) с БД ACCESS. С бэком проблем нет, он со своей функцией закачки данных, ежедневного учета и контроля остатков справляется. Проблема в следующем: чтобы разгрузить бухгалтера, хотелось бы организовать закачку данных из бэка в бухгалтерию 1С. Планы счетов бэка и бухгалтерского учета абсолютно разные (потому как функции разные). В бэке есть ограниченный стандартный набор операций, отражающих движение денежных средств и ценных бумаг. Если я правильно понимаю (если нет, то поправьте!), задача состоит в следующем - необходимо на основании данных бэка сделать загрузочный файл, в котором, к примеру, в текстовом формате будут отражены все необходимые параметры бухгалтерской проводки построчно. Затем сделать так, чтобы 1С -ка обработала этот файл и все проводки оказались бы на своих счетах бухучета. Понятно, что предварительно, надо каждой операции бэка приписать ее место в системе бухгалтерского учета. Посоветуйте, с чего начать разгребать эту проблему? Какую литературу почитать по 1С? Или может я с постановкой задачи ошибаюсь?

Спасибо. Про синхронизацию данных не очень поняла и про 8-ку "по-хорошему генерить документы". Что это означает?

На понятном мне языке синхронизация это - есть договор доверительного управления №1-ДУ с Васей. Бэк офис различает Васю от Пети по номеру договора. Бухгалтерия может иметь другой ключ, к примеру, просто порядковый номер договора 1. Или еще чего-нить неповторяющееся/ Так? Это типа объект аналитики.

Программно создавать документы... Если у меня произошла покупка ценных бумаг Васе (1-ДУ), то в бэке я делаю проводку на основании брокерского отчета. Ставлю на баланс ЦБ и списываю оплату покупки. Никаких доков я не создаю. Я их просто регистрирую в БД. Пришел отчет, я его занесла, занумеровала и это основание для операций в бэке. Поясните, поподробнее, пжлст.

Ну, потихоньку просветление начинается:) Объект аналитики - это, видимо, счет БУ привязанный к конкретному договору ДУ?

До конкретных проводок бухгалтерских я еще не дошла - вот бэковские проводки я знаю. К примеру, комиссия брокера, биржи, оплата покупки ЦБ, выручка от продажи ЦБ - это самое распространенное в нашем деле. Прием ЦБ, поставка ЦБ. За один день может быть сотня сделок и все в одном брокерском отчете, который для бэка - основание.

Ну, допустим, знаю - финансовые вложения на счете 58 отражаются. Купила ЦБ Лукойл 1000 шт по 1200 рублей Васе (1-ДУ).

Лана, я завтра бухгалтера помучаю, а потом уж продолжу вас мучать:) У нас в бэке нет системы двойной записи, и вся аналитика идет в соответствии с местом хранения ДС и ЦБ. Поэтому бухгалтер и бэк-офицер мыслят по разному. Спасибо большое. Завтра продолжим. Приведу пример какой-нить проводки Д-т, К-т - а вы про документ расскажете.

День добрый. Продолжим тему.

Учредитель управления передал имущество в доверительное управление, деньги 1 000 000 руб перечислены на расчетный счет ДУ и ценные бумаги по акту приема-передачи, к примеру 1000 акций лукойла рыночная цена 1200 рублей.

Операции в бэк-офисе (учет ценных бумаг и в количественном и в денежном выражении)

- "Передача ДС в ДУ" зачисление на аналит счета ДС (по месту хранения и в разрезе договора) 1 000 000 руб
- "Передача ЦБ в ДУ" зачисление на аналит счета ЦБ (по месту хранения и в разрезе договора) 1000 шт. * 1200 руб

Затем управляющий заключает брокерский договор и переводит ДС учредителя Брокеру для расчетов по сделкам.
Ценные бумаги учредителя управления учитываются в депозитарии на счете ДУ.

-"Перевод ДС на торги"

Начинается управление, управляющий продает акции Лукойла
- "Поставка ЦБ по итогам сделок" - списание ЦБ 1000 шт лукойла (по месту хранения и в разрезе договора)
- "Выручка от продажи ЦБ по итогам сделок" - зачисление ДС (по месту хранения и в разрезе договора)
- "Комиссия биржи" - списание ДС (по месту хранения и в разрезе договора)
- "Комиссия брокера" - списание ДС (по месту хранения и в разрезе договора)

Операции в бухгалтерии доверительного управляющего (обособленный баланс в отношении каждого учредителя управления) Если я правильно понимаю, то в бухгалтерии нужно завести субсчета в отношении каждого учредителя управления.

76.01 - расчеты с дебиторами
90.01- выручка
90.02 - себестоимость продаж
26.01 - комиссии биржи и брокера

-"Передача ДС в ДУ": Д51.клиент К79
-"Передача ЦБ в ДУ": Д58.клиент К79
-"Перевод ДС на торги": Д76.01.брокер К51.клиент

Начинается управление, управляющий продает акции лукойла

-"Выручка от продажи ЦБ по итогам сделок": Д76.01.брокер К90.01.клиент
-"Поставка ЦБ по итогам сделок": Д90.02.клиент К58.клиент
-"Комиссия биржи": Д26.01.клиент К76.01.брокер
-"Комиссия брокера": Д26.01.клиент К76.01.брокер

Пример привела. Вы обещали про документы обещали рассказать:)

А смысл какой в формировании этих документов? У нас по паевым и пенсионным фондам прежде чем сделать какую-либо операцию с активами (кроме биржевых) надо согласовывать ее со спецдепозитарием. Т.е. мы формируем платежку и отправляем ее в спецдеп, оттуда по ЭДО приходит док со штампом "согласовано" и только после этого мы можем отправлять платежку в банк, к примеру. Получается, что нам это не надо. Можно этого не делать? Или оно там автоматом происходит?

НДС здесь нет - если бы это было совершение сделок брокером по поручению клиента, тогда бы НДС появился.

Все дело в том, что закачка данных иэ бэк-офиса в бухгалтерию планируется раз в месяц. Ежедневный учет и проверка правильности всех остатков присходит именно в бэк-офисе. Там же регистрируются подтверждающие документы и каждому доку присваивается внутренний номер. Фактически, против каждой операции я могу поставить наименование и номер документа - уже сформированного.

У меня в бэк-офисе ведь тоже требуется на документ сослаться, а не просто так операцию внести в регистр учетный. Поэтому на конец месяца, когда планируем закачку - уже все доки есть, пронумерованы и разложены по папочкам:)

Дык... я не поняла можно ли мне просто сослаться на наименование и номер подтверждющего документа при закачке операций в 1С?

И еще вопрос: допустим, мы продумали всю схему раскидывания операций по счетам БУ, присвоили каждой операции соответствующие счета Д и К. Далее, если я правильно понимаю, надо определить все необходимые параметры каждой проводки и определиться со спецификацией данных загрузочного файла. Я приведу пример, как я понимаю это, а вы меня поправьте, если что не так.

ID клиента, Наименование проводки, Код инструмента, Количество ЦБ, Сумма, Валюта, Д-т, К-т, Подтверждающий документ

Код инструмента - это код ценной бумаги в системе внутреннего учета (думаю, что в системе БУ код должен быть таким же), пустое значение, если проводка не связана с конкретной ценной бумагой.

Количество тоже пусто, если проводка не связана с конкретным финансовым инструментом.

Ку-ку, вы где, профики?