Подскажите,
Как в общих чертах настраивается любой клиент-банк в 1С 8.1?

ps: ссылки будут только на пользу.

т.е., я понимаю так:
1. нам нужно в клиент-банке указать имя файла, где будут сохраняться все выписки счетов.
2. в 1с (в моём случае, УПП) нужно зайти в Сервис > Обмен данными > Настройки обмена данными.

Если эти 2 пункта выполнили норм, то будет всё работать.

Правильно-ли я понимаю механизм работы с клиент-банком?

ps: где-нибудь вообще (в книге, на сайте) описывается механизм настройки клиент-банка?

Поразбирался и вот замутил для себя такой вот краткий faq по настройке клиент-банка после прочтения книги по курсу УПП. Надеюсь комуто будет полезен.

НастройкаЗаходим в обработку "Клиент-Банк" (она стандартная для УПП, Операции > Обработка > Клиент банк)

Выгрузка платёжных документов из 1с:

1. Выбираем название программы клиент-банка из указанных.
2. На вкладке "Экспорт" указываем файл экспорта (по умолчанию 1c_to_kl.txt)
Этот же файл должен быть указан в клиент-банке в качестве файла для загрузки.
3. Выбираем нужный банковский счёт в колонке "По расчётным счетам".
В колонке "По расчётным счетам" отображаются счета организации. Они берутся из шапки Организации (спр. "Организации"), банковские счёта.
4. Выбираем нужные платёжные документы в колонке "Виды платёжных документов".

Выгрузка платёжных документов:
5. В колонке "Документы для экспорта" жмём "Обновить".
Появляются все документы для выгрузки, которые подходят заданным требованиям (по дате, банковскому счёту и виду документа). Документы, у которых обнаружены неверно заполненные реквезиты, выделяются красным цветом (в колонке "Замечания" выводится описание недочётов, двойным щелчком можно увидеть подробности)
6. Отмечаем в этом списке документы, которые необходимо выгрузить и жмём "Выгрузить".


Загрузка платёжных документов в 1с:

1. На вкладке "Импорт" указываем файл импорта (по умолчанию kl_to_1c.txt).
Этот же файл должен быть указан в программе Клиент-банка в качестве файла выгрузки.
2. Жмём "Обновить" для заполнения списком документов.
Документы, у которых будут обнаружены неверно заполненные реквезиты выделяются красным (двойным щелчком выведутся "Замечания").
3. Выполняем загрузку документов (кнопка "Загрузить").
а) Если загружаемый док-т отсутствует в иб, то он создаётся (загружается)
По кнопке "Настройка" можно выполнить дополнительную настройку. Каждому виду платёжных документов можно задать необходимость автоматического заполнения реквезитов.
б) Ели загружаемый документ существует в иб, и его данные не отличаются от загружаемого, то он не обрабатывается.
в) Если документ существует, но его данные отличаются, то он исправляется, и система об этом информирует.
г) Все существующие док-ты в иб и отсутствующие в Клиент-банке будут помечены на удаление.

Примечание: Можно выполнять дополнительный контроль для нежелательного изменения уже загруженных и сверенных документов.
Для этого следует установить флажок "Создавать и изменять документы только позднее даты" и указать границу загрузки. При дате меньшей или равной указанной, система будет спрашивать о необходимости загрузки такого документа.

Ещё не пробовал применять эту схему, в выходные буду тестить ;)

Остались вопросы:
Если какойто программы нет из стандартного списка, как решаем вопрос?
Полюбому нужно будет настраивать шаблоны экспортных (из 1с) платёжек, у кого-то были такие проблемы?