Здравствуйте!
Извините, що я к вам обращаюсь.
Сам я не в зуб ногой в 1С.

Бухгалтер заказчика желает получать "обработкой" в 1С по каждому контрагенту из нашей базы один (1!) итоговый документ за месяц (вместо десятка или двух) с товаром "в ассортименте" (как и называца будет). И к нему (обобщённому документу) нобходимо привязать все счета-фактуры соответственно тем документам, которые были включены в итоговый.

Т.е. было по контрагенту "Рога_и_Копыты" 6 документов отгрузки (на 10р, 10р, 20р., 10р,10р и 30р. соответственно) - надо по "Рогам..." в 1С сформировать 1 итоговый документ на общую сумму 90р. с товаром "в ассотрименте" и к нему сформировать 6 счетов-фактур (на 10р, 10р, 20р., 10р,10р и 30р., соответственно).

Такое вообще в 1С возможно в принципе? Оно работать будет?

Заранее спасибо.
--------------------------
No ROM Basic...

PS Из "подводных камней", я вижу пока один - рассчёт суммы НДС по товарам с разными ставками НДС... Вероятно, будет несколько товаров: "в ассортименте, в т.ч. НДС 0%" , "в ассортименте, в т.ч. НДС 10%" , "в ассортименте, в т.ч. НДС 18%" ...

Могут ли быть другие затыки?

А без документа (типа накладной) счёт-фактуру сформировать нельзя, да?....

.....блдь.....



Мну выипут... Жоп*й чую.
========================

На самом деле, нужны книги покупок и продаж. Ну и налоги посчитать и формы налоговые/отчётные заполнить и сдать. Но подробный документооборот в 1С бухгалтерии не нужен.
Делать интеграцию 1:1 - не нужно (это и так давно работает - ещё с "семёрок").

СисойЕсть специальный документ что-то типа "Отражение начисления НДС". К нему можно привязать СФ. Бухгалтерских проводок он не делает.
У него в качестве документа расчетов (основания) может быть ваша огромная накладная.
Хотелка буха реализуется штатными средствами. Хотя и путем создания N дополнительных документов.
Немного радует, возможно это "то"... Но вот про "N дополнительных документов" - не "въехал" ... откуда они появятся?

DmitriyZСисой, они еще их захотят печатать со своими номерами. Поэтому твой способ, наверное, не подойдет.
- нафик нинада - для этого есть специально обученная часть коллектива программа.

То есть, всё-таки, это реально (и даже будет нормально работать)?..

VolochkovaDmitriyZSIMPLicity_, нет - это невозможно. Соответствие один к одному. Один документ отгрузки - одна счет фактура.

Ну почему же....
Все более чем реально.

1. Автор знает из каких с/ф берутся данные.
2. Про НДС это Вы в самую точку, товаров будет 4 ( Без НДС, НДС 0, НДС10, НДС 18)
3. Делается очень просто. У этого документа ( хитрого) две табличные части. а) с товарами в ассортименте, б) ссылки на те самые с/ф.
4. Задачка хорошо распространенная. Бух-ии надо видеть обороты по клиенту, в разрезе сумм их очень часто вопросы не интересуют.
Для этого и делаются такие извраты. Опять же считается все быстрее. Регистры меньше.
5. Но... сворачивать с/ф в разрезе товаров понятно. А вот в разрезе всех с/ф за месяц - прикольно. Т.е. привязки оплата к конкретным с/ф нет?

Огромное спасибо! Примерно так я себе и представлял (насколько правильно, как мне кажется, я понял вашу мысль).
По счетам-фактурам (в базе 1С) как раз-таки нет необходимости ни в глубоком агрегировании ни в детализации. Если там будет по одному - двум товарам ("в ассортименте, ндс 10%" и "в ассортименте, 18%", например) то это, думаю, всех устроит. Главное - соотнести их с одним документом (агрегированный итог по контрагенту за месяц) а затем на их (сч.-факт.) основе подготовить отчётные формы и рассчитать налоги (хотя НДС тоже считается НЕ по данным 1С-а).
PS Повторюсь - печатные формы (накладные, с/ф) и налог (НДС) готовятся в складской программе.

DmitriyZSIMPLicity_, в таком случае смотрите ответ Сисоя, он дело говорит.

Эм... но вариант "от Volochkova" как бы "прозрачнее" что - ли... Без "теневых" документов. Или это "те же яйца, вид сбоку" ?
Правда, не совсем понятна суть "второй" табличной части. Но суть вопросы человеку конкретно ясна и, судя по всему, это было хоть раз да имплементировано... ИМБО.

Или я ошибаюсь?

Программист 1сПростите - топик бредовый. Предлагаю такую же гениальную бредовую идею:

Добавьте форму документа реализации и пусть в ней при открытии, в таблицу будут попадать все реализации за месяц. Так устроит бухгалтера? Для чего ей общая форма нужна?


Ей быстро нужны книги покупок/продаж, заполненные формы по НДС. Формы по дебиторам/кредиторам (кажется, в статистику что и, ХЗ), чо-та и-що... " быстра! " - это ключевое слово...

К тому же при коррекции документов (а такое, в принципе, может быть) не надо всё перегружать. Месяц закрыли, цифры по каждому из контрагентов зафиксированы (главное что бы потом после коррекции документов сошлись) - и замечательно.

А что в этом плохого?

СисойSIMPLicity_А что в этом плохого?

Плохого очень много. Но тебе об этом знать ни к чему.
А бухгалтер и без тебя все знает. В мутной воде рыбку ловить легче...

Йоптитить.... Тоже мне, "открыл америку" ....

Программист 1с...На днях полусерьезно обсуждали - выгрузить всю нашу базу в 1с 6.0 - пусть налоговая проверяет....
ps Автор - бух знает только один способ чернухи. Поговорите - найдете компромисный вариант.
psps Интересно 6 версия потянет кучу ГБ ?

Это МО и это достаточно средняя организация. Там хоть в четвёрку выгружай - проверят. А "если чо" - и бумажками не побрезгуют.
Насчёт "чёрного"/"белого"/"серого" - всё это касается самого что ни на есть "белого"....

Программист 1сSIMPLicity_пропущено...


Это МО и это достаточно средняя организация. Там хоть в четвёрку выгружай - проверят. А "если чо" - и бумажками не побрезгуют.
Насчёт "чёрного"/"белого"/"серого" - всё это касается самого что ни на есть "белого"....Ок. Допустим у вас есть 1 документ реализация и куча счет-фактур. У одного их товаров подправили количество. В какой счетфактуре это исправить?
Заодно расскажите и почему в БЕЛОМ учете правятся задним числом счетфактуры.

Еще раз спрошу - для чего нужен один документ - и чем не подойдет например отчет по этому 1 контрагенту с товарами за месяц?
1. Номенклатура - чуть более 13тыс. Некоторые позиции выводятся, а некоторые - весьма жёстко (и жестоко) корректируются.
2. Некоторые идентификаторы товаров (артикулы) изменяются (а это оказывает влияние и на старые документы). Это нерегулиремый процесс и связан с "дружественно-родительской организацией"... Я забил на "бороцца с этим" - я кто им?- просто сторний консультант-говнокодер и не больше...
3. Бывает пересорт без возврата (вместо одного товара положили "ну очень похожий" - в ту же цену и т.п. - идёт коррекция (но только в складской программе).
4. Данных всё-таки прилично. По одному контрагенту в месяц может быть и 30 и 50 и 100 и 150 документов (некоторые ассортиментные группы учитываются обособленно - соответственно, по ним и отдельные отгрузочные и финансовые документы)...
5. Кстати, про ассортимент... За месяц по одному контрагенту может лехко проходить 600 - 800 уникальных ассортиментных позиций (есть клиенты, в сферу интересов которых входит по 900 - 1000 товаров). Это без учёта серий/партий товаров.
6. ....
7. ....
... ....
---------------- Короче, там выгрузка и последующая обработка в 1С - то ещё "развлечение".

Ну а если кардинально что-то подправили - так повторно сформировать документ перед сдачей отчётности ни кто не мешает. Десять дней - вполне нормальный срок для подготовки отчётов с учётом "недовозов" и "пересорта". Кстати, а если "убить" отгрузочные документы в "8-ке", то связанные с ними счета-фактуры тоже автоматически удаляются? или нет? Мне почему-то казалось, что удаляются. По крайней мере, после повторной перегрузки складских документов на отгрузку. Ну так и эта куча счетов-фактур, привязанных к обобщённой накладной, тоже умрёт и передадутся новые - в том числе и откорректированные. Разве я не прав? или механизм/движок такое не позволяет сделать?

... вот так вот ...

Программист 1сSIMPLicity_, "Ок. Допустим у вас есть 1 документ реализация и куча счет-фактур. У одного их товаров подправили количество. В какой счетфактуре это исправить?" Ответ то дадите? Если заменить онду позицию на другую - то проще всего в этом же отчете разрешить эти действия. Если цена у ВСЕХ одинакова - то можно в принципе и цену править. А если разная - возвращаемся к первому вопросу.


Одна реализация нужна только для того чтобы заенить одну позицию на другую? Или еще есть какие-нибудь функции?

Уважаемый коллега, может я это упустил где ранее, но дело в том, что документ и сопутствующие с/ф формируются (точнее - очень бы хотелось, что бы они формировались) по "внешним" данным. Будет заново из 1С запущена обработка и старый документ будет затёрт новым, старые счета-фактуры - аналогично - новыми. Ну, массовое обновление...

Я правильно понимаю, что в 1С в принципе нельзя к одному документу - основанию привязать НЕСКОЛЬКО счетов-фактур (скажем, больше трёх) - с учётом того, что по ним нужно будет сформировать книги покупок и продаж ... ну и рассчитать НДС со всеми пирогами (сиречь - документами в налоговую).

PS По программе складского учёта конечно можно сформировать книги покупок и продаж и т.д., но!, как-то заподляк по складу отражать оплату электрику замены лампочки ;-) ... Непрофильно... Для этого есть неторопливая 1С.