Доброго времени суток всем.
Вот стала актуальной задача разработать в рамках готовой КИС блок по учету операций с ценными бумагами (реестр, депозитарий, владелец, номинальный держатель, перевод в другой депозитарий, остаток на счетах и т.п.)
Может у кого есть опыт в проектировании подобной базы или есть ссылки на какие-нибудь ресурсы - поделитесь с ближним информацией.

Главным образом испытываю проблему при проектировании таблиц.

Заранее благодарен,
Валерий.

To Shtock

Если я скину модель которую набрасал
Сможете ее посмотреть и покритиковать

Заранее благодарен

Может Excel пойдет...

see attached file

КИС :

Учет:
Объектов недвижимости холдинга,
Дочерних обществ,
Мониторинги сделок,
Монитоинг состояний прав на объекты недвижимости,
Учет бухгалтерской отчетности обществ,
Учет и мониторинг органов управления обществ,
Движение денежных средств,
Бюджеты ...

2 Estets
Зачем плодить две таблицы выпуски и сами ЦБ не достаточно ли одной - выпуски?
Естественно такие справочники как Вид ЦБ и Классификация обязательно будут
Насчет сертификации ПО пока ничего сказать не могу.
Занятся этим не то что хочу но надо :(

2 Shtock
"Первое,что мне бросилось в глаза - у эмитента нет валюты уставного капитала"
Обязательно будет (Спасибо)

"Где справочник разделов счетов депо (по крайней мере есть раздел "Торговый")"
Если раздела всего 2-3 зачем справочник?

"Нет классификаторов для цб (кодировки в торговых система,таже кодировка цб рф,isin,госрегномер)-нужен универсальный механизм кодирования".
Не очень понимаю зачем это НАМ нужно. До этого использовалась система Депо-Мир там ничего такого не было.

"бумаг мало,нет составных фин инструментов (фьючерсы опционы и др)"
Тоже непонятно нужно ли нам это

"нет указаний на орг форму эмитентов,их резидентность и др."
Орг форма есть (просто не показал). Резидентность ? как используется в этом процессе?

Настоятельно рекомендую почитать документы,которые делает конторка под названием ПАРТАД.
Спасибо :) Поищу.

2 alvao
"У Вас задача организации учёта вложений компании или ведение учёта в депозитарии, реестродержателе?"

Скорее учета вложений нескольких компании. Но также сами ведем свой реестр.



2 PVG
"2)Добавить таблицы:
Блокировки ЦБ,"
Вроде такая таблица в схеме есть - Движение залогов.

"Сертификаты ЦБ,"
Это чисто справочная инф. или где то используется в процессе?

"Изменеия в анкетах владельцев ЦБ,"
Как я понимаю - это изменение реквизитов Юр лица (адрес, ИНН ...) Да?

Входящие/исходящие документы для операции с ЦБ
Да это конечно-же должно быть


2 Программист-Любитель
Простите за неграмотность но я мало что понил, Но котировки, доходность вроде учитывать нам не надо. Не могли бы выслать модель на salt собака bk.ru? а то тяжело читаема.


- глядя на мою схему -
1. Правильно ли я смоделировал движение по счетам?
2. Правильно ли что на каждом счету хранится один выпуск ЦБ?
3. Првильно ли хранятся остатки по счетам?

Спасибо всем за участие!

Shtockкстати,раз вы пользовали депо-мир,так почему бы вам не глянуть визюал-фокспрой (он на ней сделан) его таблицы или еще проще реверснуть его чем-нибудь?

Давно уже открыл я эти таблицы и изучил их.
Но дело в том, что эта система нам не очень подходила.
Там заточено под дипозитарий больше и самый большой минус нет связи в операциях между местом хранения ЦБ и владельцем. Т.е. надо делать две операции 1- Перевод по пассивным счетам (т.е. смена владельца) 2 - Перевод по активным счетам (смена места хранения).