Доброго времени суток!

Ситуация: Есть база данных, в которой ведётся учёт документов и расчётов с различными фирмами.
Работа ведётся с разными фирмами, поэтому оплата бывает и по счетам без счёт-фактур, и по счёт-фактурам без счетов.

Вопрос: как вести учёт счетов и счёт-фактур, что бы они были разными документами, но платёж вязался через счёт к счёт-фактуре и через счёт-фактуру к счёту автоматически.

Кажется несколько путано написал... но постараюсь сориентировать по вопросам.

Заранее спасибо !

Есть вариант сделать в одной таблице разделение по типу и связь внутри таблицы на додительский документ. Потом при выборке первичными будут считаться документы с пустым родителем, но затрудняюсь предсказать насколько это затруднит аналитические выборки в будущем

прилагаю схему фрагмента базы

сейчас в интерфейсе можно смотреть и счета (счёт-фактуры) по платежам и платежы по счетам (счёт-фактурам)

Схему делал на скорую руку и пересечения там, потомучто вязки делал от полей, а не от какого-нибудь края таблицы.
Догически в устройстве таблиц пересечений не нашёл (если я правильно это понимаю), максимум есть ссылка из bank_payment в RS, потомучто в платеже участвует 2 фирмы, плательщик и получатель.
Если сильно напрягает, но могу перерисовать, но только вечером

to iljy:
очень рад последовательному подходу

1. этот вопрос возникает если воспользоваться вариантом, который я предложил вначале. Вообще пока я ближе к нему.
объединить имеет смысл только для уменьшения количества таблиц, других практических плюсов я не вижу, если подскажите буду благодарен (в сторону скорости выборок не смотрел).
Сейчас эта таблица (BILL) существует для отслеживания наличия документа и связывания фирм и оплат. Если организовать связь типа parent внутри таблицы, то на сейчас задача решится. Вопрос как оно может отразиться в будущем (если в ту же таблицу отправятся товарные накладные например)

2. Когда думал на данным вопросом, на что опираться (счёт или фактура), то пришёл к выводу, что важнее счёт-фактура, т.к. бывают ситуации, когда выписывается счёт и на него идёт ссылка при оплате, а потом едут забирать товар (попутно получают счёт-фактуру и ТН по этой сделке), а заодно набирают ещё товара и получается что по одной операции есть предварительный счёт, по которому была частичная оплата и счёт-фактура на другую (полную) сумму. В таком случае счёт перестаёт быть опорным документом и учёт по оплате и товарам лучше вести по счёт-фактуре.

Так же бывает, когда есть только счёт без счёт-фактуры, тогда учёт расходов надо вести по счёту.
Таким образом мне кажется, что нет смысла делать опорным один вид документа, т.к. операции, в которых опора идёт не на основной документ придётся отслеживать вручную. Думую лучше сделать гибкую привязку типа опорный/не опорный (флажок), а для того, чтобы не заводить отдельное поле можно совместить его с полем связи между счётом и счёт-фактурой при реализации связи внутри одной таблицы (типа parent) (документ который не ссылается на другой является опорным)

3. Мне кажется, что может быть ситуация когда для одной счёт-фактуры будет несколько счетов (аванс + остатки), так и для одного счёта может быть несколько счёт-фактур (забираем товар несколькими партиями). В такой если будет отдельная таблица для связи счетов и счёт-фактур, на которую будут ссылаться платежи, то нужно будет делать отдельную таблицу для вязки платёж-документ. Мне кажется что из них потом будет не очень удобно выбирать данные для аналитики (большие запросы с многими таблицами)
Поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь, или есть вариант при котором такой способ будет работать замечательно, а предложенный мной упадёт.

Создавать в платеже больше одной связи с опорным документом считаю не дальновидным. Если потом добавлять другие типы документов, то их нужно будет на прямую вводить во всех платежах (а в моём случае только сделать ссылку на основной опорный документ) и будет расти количество полей в платеже (+ товарная накладная и может что ещё)

Большое Вам спасибо!

Сейчас подготовлю наглядную схемку и уточню правильно ли я Вас понимаю и заодно поясню, что сам имелл в виду

Как я представляю связь внутри таблицы счетов (BILL) и вязки к ним платежей (bank_payment)
Сразу оговорюсь, что при оплате одним платежом нескольких счетов-фактур сейчас делаются несколько записей в платежах (bank_payment) с параметрами этого платежа (номер, дата, получатель ... ), но разными суммами и опорными документами.
Тоесть платёжка разбивается на проводки по опорным документам и чтобы получить данные по платёжке целиком, а не по платежу по счёту нужно выбрать конкретную платёжку (номер документа, или другие уникальные данные)

Как мне кажется, предлагает сделать iljy
Поправьте меня если я ошибаюсь

то iljy

>как оно может отразиться в будущем (если в ту же таблицу отправятся товарные накладные например) (мой пост в 12:11, конец п.1)

> один платеж на общую сумму- как вы это будете хранить?

в таком случае в платежах (bank_payment) будет 2 записи: 1 ссылается на счёт-фактуру1 и 2 ссылается на счёт-фактуру2, но обе записи имеют данные одной платёжки (номер, дату, отправитель, получатель и т.д.)

> Допустим если у вас 2 счета сч1 и сч2, два счета-фактуры сф1 (закрывающий половину сч1 и половину сч2) и сф2 (закрывающий > вторую половину сч1 и сч2)

Честно говоря затрудняюсь предствить, как это можно корректно хранить...
Попытался представить случай, когда такое может быть: нам выставили счёт на аванс 30%,потом мы забираем товар 50%, потом счёт на доплату 70%, и мы забираем оставшийся товар 50% ... гм, но тогда будет 2 платежа, каждый на свой счёт. Учёт товара пойдёт по счетам. А отслеживать расходы приобретённых материало придётся по другим прзнакам (договор или объект)

Конец дня, голова уже кругом. Буду признателен, если подскажите схему, при которой ваш пример будет считаться без дополнительных измерений (договор, объект)

iljyА если платежей тоже 2, и первый гасит часть суммы из сф1, а второй - остаток сф1 и всю сумму сф2?
Допустим счёт-фактура на 20 000 р., а счёт-фактура 2 на 30 000 р.

В таком случае в платежах (bank_payment) будет 3 записи:
№ платёжкиДатасуммаопорный документ101.01.201110 000 р.счёт-фактура 1205.02.201110 000 р.счёт-фактура 1205.02.201130 000 р.счёт-фактура 2

iljyВот вам пример: в разное время выставлялись 2 независымых счета, затем по этим счетам одним платежем быть выплачен аванс 30%, затем логист поехал и забрал то, что было в наличии, получив сф1, через неделю курьер привез остаток и сф2, после чего был платеж оставшихся 70%.
В таком случае:
№ платёжкиДатасуммаопорный документ101.01.201130% от счёт 1 счёт 1101.01.201130% от счёт 2 счёт 2207.01.201170% от счёт 1 счёт 1207.01.201170% от счёт 2 счёт2

А таблица счетов будет выглядеть следующим образом:
№ документа дата тип документа основной документ101.01.2011 счёт 201.01.2011 счёт 107.01.2011 счёт-фактура счёт 1207.01.2011 счёт-фактура счёт 2