ModelRТак к платежке сделайте детализацию типа как показано. Детальные данные и проводятся, а не платежка в целом. В чем вопрос?
Вот от этого мне избавиться надо:)

Прикинь бугалтера, который платежки по 1000 клиентов парсит, и смотрит как их еще разбить, такое у нас сейчас в 1С наделано, вот и маются бедные бухгалтера ака мыши в колесе.
Надобно людям помочь сделать как говориться ДОБРО. Что бы все это парсилось автоматически, а потом из этого всего сделать проводки и слить в 1С

PVP C...R...a...S...H
Вот не страхование, а просто распрстронение ПО и его поддержка, + еще разнообразные услуги.
Причем еще приходные документы не известно на какой счет приходят т.е.
Клиенту оказали 4 разные услуги:
-Продали СПС 150р
-Обслужили этот СПС 200р
-Установили АнтиВирь 50р
-Настроили компы 100р

Пришла выписка на 320р
Мне необходмио разнести эти 350 соответственно
На 1 и часть второй услуги (и это все запомнить)
Потом пришла еще платежка на 500р
Закрываем 2-ю услугу и запоминаем что 2-я услуга оплачена 2-я платежками
И закрываем все остальное плюс к этому у нас теперь есть Аванс у данного клиента, и все последующие Услуги закрываются авансом и т.д. и т.п.,
Но необходимо учесть что у клиента может быть Начальное САЛЬДО, и Долг до 2006 года(
Вобщем полный АТЦТОЙА собака зарыта в этой свалке: все в одной куче - авансы, остатки, взаиморасчеты, услуги, материалы.

А еще - попытка применить "базарный метод учета". Он состоит в том, что в записной книжке вы помечаете, что продали клиенту и почем. Потом отмечаете на против каждой позиции, за что он заплатил. При этом делаете это очень аккуратно, например, позавчера продали винт, вчера клаву, сегодня мышу. Он, гад, должен еще за системник, но говорит, что сегодня я заплачу половину за мышу, четверть за клаву, а за винт пока буду должен. Вы все это аккуратно отмечаете в своей записной книжке и выводите "прибыль". Прибыль по каждой позиции, по каждому дню. Я однажды столкнулся с такими методами учета на одном серьезном предприятии, управляющим на котором стал человек, ранее занимавшийся торговлей на рынке. Он все вытается наладить такой учет, называя его управленческим.

На самом деле, если все разложить по полочкам (всего две независимые полочки) - определение количества и стоимости оказанных услуг и взаиморасчеты - то все становится очень просто. Результаты расчета услуг попадают в дебет взаиморасчетов. А во взаиморасчетах - чистая бухгалтерия.

Я сильно сомниваюсь что данный метод учета можно назвать базарным, и я хотел бы спросить у Вас как же вы реализовали такую ситуацию как у меня выше написана, если суммы были на 100р, а 10000 за услугу, а клиент покрывал часть стоимости услуг.

PVP C...R...a...S...HЯ сильно сомниваюсь что данный метод учета можно назвать базарным, и я хотел бы спросить у Вас как же вы реализовали такую ситуацию как у меня выше написана, если суммы были на 100р, а 10000 за услугу, а клиент покрывал часть стоимости услуг.Не оплаченная часть стоимости услуг выплывет в дебетовом остатке оборотки по этому клиенту по этому договору (счету). Переплата - окажетсяв кредитовом остатке. Аванс от переплаты ни чем не отличается.
Ё.
Самый главный вопрос.
Когда приходит следующая платеЖЖка, необходимо закрыть задолЖЖеность, при это указать какую задолженонсть какой платежкой. А не просто расчитать Аванс или Долг. ВОТ ВЧЕМ ВСЯ ПРОБЕЛМА.

ModelR C...R...a...S...H
Причем еще приходные документы не известно на какой счет приходят т.е.
Клиенту оказали 4 разные услуги:
-Продали СПС 150р
-Обслужили этот СПС 200р
-Установили АнтиВирь 50р
-Настроили компы 100р

Пришла выписка на 320р
Мне необходмио разнести эти 350 соответственно
На 1 и часть второй услуги (и это все запомнить)
Потом пришла еще платежка на 500р
Закрываем 2-ю услугу и запоминаем что 2-я услуга оплачена 2-я платежками
И закрываем все остальное плюс к этому у нас теперь есть Аванс у данного клиента, и все последующие Услуги закрываются авансом и т.д. и т.п.,
Но необходимо учесть что у клиента может быть Начальное САЛЬДО, и Долг до 2006 года(
Вобщем полный АТЦТОЙ
В серьезных системах есть готовая автоматика (как правило используется для книги покупок/продаж) по связыванию документов и/или проводок. Недостаток - если была серия выполнений
а)100
б)100
с)100
..
и серия платежей
99
100
100
то получите разбивку из пяти записей
а) :99
а) :1
б) :99
б) :1
c) :99

Хотя нормальный человек сделает три.
Так что возможно проще оставлять это для ручного ввода.

Сликом большое кол-во услуг оказываемых одному клиенту.
А платежка приходит одна, на всю сумму. И придется разбивать в ручную ок 3000 записей. При этом надо не забывать про то что необходима возможность пересчета.
А пересчет в ручную это тоже не хорошо

PVP gardenmanНу, у каждого договора может быть приоритет (типа давность). Гаситься должны сначала самые старые задоленности.Давайте уточним. Никогда не бывает безадресного платежа, т.е. без указания договора или счета. Это не допускается ни бухгалтерами ни юристами. Первым это надо для правильного налогообложения, другим для арбитража при необходимости. И произвольно кидать деньги таду сюда - это полнейшее нарушение всех норм.

Таким образом, оплата всегда выполняется по конкретному договору (счету). В остальном согласен - "Гаситься должны сначала самые старые задоленности".
Для моей ситуации такое очень плохо, т.к. в платежке указать за что платит текстом, и бедному бухгалетру надо парсить оный текст и кидать суммы туда суда, а мне надо сделать жто автоматически