Доброго времени суток.

Предприятию арендатор выставляют аренду офиса, из месяца в месяц. В январе на территории арендаторы были произведены некоторые работы – производственный услуги.

Для того чтоб провести производственные услуги завели вид номенклатуры, заполнили док. «Параметры учета номенклатуры», выставили реализацию … ну и т.д.

В январе, арендатор выставил акт, был введен документ «Поступление товаров и услуг», бухгалтером были эти расходы отнесены на 26 счет. Так же, в графе аналитика была указана номенклатурная группа – та же, по которой наше предприятие оказывало услуги.
Январь закрылся нормально.

В феврале снова получаем акт за аренду, вносим его. Только в январе мы никаких услуг арендатору не оказывали. Соответственно графа «Аналитика» осталась пустой.

При закрытии месяца – «Расчет себестоимости» - сумма арендной платы по этой статье затрат списывается на 97 счет.
При этом, остальной 26 счет закрывается на 20 как и положено.

Собственно вопрос, почему так происходит и как распределить эту сумму по всему 20 счету?
В марте к аренде присоединилось еще несколько статей затрат с 26 счета, т.е. закрылись не на 20 а на 97.

Способ распределения статей затрат организации.

База распределения – выручка – есть.

Дело, как оказалось вот в чем…

В документе «Поступление товаров и услуг» - при разноске – была выбрана услуга «Амортизация ОС», в карточке этой номенклатуры был заполнен реквизит «Номенклатурная группа для затрат» - Прочие услуги.

При проведении документа, в регистры учет затрат(и БУ и УУ), если не заполнена аналитика учета – в моем случае это номенклатурная группа, т.к. приходуем на 26.01 – подставляется значение реквизита «Номенклатурная группа для затрат» из карточки номенклатуры.

А т.к. нет выручки по это н.г. то и закрывался 26 на 97 .

Причем, в документе графа пустая, а в движениях регистров есть...

Скрытых полей нет.

При подготовки таблиц по которым будут делаться движения регистров, читается аналитика из строки документа и из справочника - тот самый реквизит «Номенклатурная группа для затрат».
Если в документе он отсутствует, то заполняется из этого реквизита.

Есть процедура в модуле ПТиУ

ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ЗаполнитьНоменклатурнуюГруппуИСтатьюЗатратВТаблицеДокумента

которая в свою очередь вызывает

//Обрабатывает таблицу значений: заполняет незаполненные колонки с НоменклатурнойГруппой и СтатьейЗатрат по данным других реквизитов
//Параметры:
// ТаблицаДокумента - обрабатываемая таблица значений
// СтруктураОбрабатываемыхКолонок - структура, содержит обрабатываемые колонки
// Ключ - имя колонки которую необходимо заполнить
// Значение - имя колонки, из которой необходимо взять значение для заполнения
Процедура ЗаполнитьНоменклатурнуюГруппуИСтатьюЗатратВТаблицеДокумента


Если и в докумете и в справочнике "Номенклатура" не указана н.г. то движения будут сделаны с пустой н.г. - Аналитика распределения затрат - в регистрах УчетЗатрат.
А если эта аналитика пустая, то сумма затрат будет распределяться согласно способу распределения статьи затрат, иначе вся сумма ляжет на указанный объект.

Это такая "особенность" учета затрат РАУЗа или... ?

The Dim!//Обрабатывает таблицу значений: заполняет незаполненные колонки с НоменклатурнойГруппой и СтатьейЗатрат по данным других реквизитов
//Параметры:
// ТаблицаДокумента - обрабатываемая таблица значений
// СтруктураОбрабатываемыхКолонок - структура, содержит обрабатываемые колонки
// Ключ - имя колонки которую необходимо заполнить
// Значение - имя колонки, из которой необходимо взять значение для заполнения
Процедура ЗаполнитьНоменклатурнуюГруппуИСтатьюЗатратВТаблицеДокумента

Процедура контролирует три поля:
"НоменклатурнаяГруппаНоменклатуры"
"СтатьяЗатратНоменклатуры"
"ХарактерЗатратНоменклатуры"

Без указания статьи затрат документ не проводится.
Характер затрат берется из статьи, поле не доступно для редактирования из документа. Статья без указания характере не может быть. так же обязательный реквизит для заполнения.

Получается, что по сути, процедура контролирует только один реквизит - НоменклатурнаяГруппа....